• 首批三季報透露持倉玄機 社?;瓞F身18家公司

    采集俠 ??????2018-01-15??????來源:網絡整理

      隨著上市公司三季報披露拉開帷幕,機構排兵布陣路徑逐步浮出水面。截至10月 17日,首批上市公司披露的2017年三季報顯示,社?;瓞F身18家公司,北新建材(000786,股吧)、中國巨石(600176,股吧)、萬華化學(600309,股吧)暫時躋身持股數量前三位。

      社保三季度現身18家公司

      隨著上市公司三季報披露拉開帷幕,實力強勁、資金規模龐大的社?;鸪止汕闆r也已逐漸浮出水面。統計數據顯示,截至10月17日,在已披露三季報的75家上市公司中,有18家公司的前十大流通股股東中出現了社?;鸬纳碛?,其合計持有3.13億股,累計持股市值達68.50億元。

      《投資快報》記者查閱同花順(300033,股吧)iFind數據發現,社?;鸾衲耆径仍龀至似钸B山(600720,股吧)(600720)、牧原股份(002714,股吧)(002714)、廈門鎢業(600549,股吧)(600549)、中材科技(002080,股吧)(002080)、萬華化學(600309)、北新建材(000786)、寧夏建材(600449,股吧)(600449)、精鍛科技(300258,股吧)(300258)、開潤股份(300577)、濟川藥業(600566,股吧)(600566);并對天橋起重(002523,股吧)(002523)、炬華科技(300360,股吧)(300360)、中國巨石(600176)、三棵樹(603737)繼續持有。

      其中,社?;鹪诮衲耆径绕陂g大幅增持了萬華化學和北新建材這兩只個股,這兩只個股在三季度以來也分別取得了44.69%和22.79%的增長,值得注意的是,明星私募淡水泉卻在三季度期間選擇大幅減持或清倉萬華化學。今年二季度末,淡水泉旗下淡水泉精選一期和投資精英之淡水泉分別持有萬華化學2546.13萬股和1670.83萬股,而在萬華化學剛剛披露的三季報前十大流通股東中,已經沒有了淡水泉旗下私募基金的身影,這兩只基金大概率已經清倉了該股。

      三季報正式報表披露之后,市場更多關注機構增減持情況,獲得機構資金(尤其是社保、證金、匯金等資金)關注的個股上漲概率大于機構資金減持或退出的個股。例如:社?;鹪谌径韧顺霾﹨R紙業(600966,股吧)前十大股東,該股在披露正式三季報之后的首個交易日跌幅高達7.26%,而北新建材披露三季報之后首個交易日強勢漲停,該股在三季度獲得社?;鹪龀?13.47萬股。分析認為,雖然獲得機構資金關注并不能認為個股未來走勢一定會強于大市,但總體來看,獲得實力雄厚的機構資金關注的個股往往是基本面比較優質的標的,未來的抗風險能力、取得超額收益的概率會好于其他個股,中期可以適當關注。

      社?;鹪龀秩f華化學

      社?;鹨幌虮灰暈閮r值投資的標桿,那么社?;鹪谌径染唧w持股情況如何呢?

      從社?;鹑径瘸止蓴盗縼砜?,截至目前,北新建材、中國巨石、萬華化學以6858.09萬股、6148.47萬股、4479.86萬股暫時躋身前三位,且僅有這三只個股被社?;鸪钟?000萬股以上。此外,社?;鹑径冗€持有了開潤股份、涪陵電力(600452,股吧)、炬華科技和三棵樹,分別持有696.68萬股、589.58萬股、559.98萬股、70.00萬股。

      從社?;鸬恼{倉來看,在今年三季度期間:社?;鹪龀至巳f華化學、北新建材和開潤股份,分別增持了819.98萬股、813.47萬股和135.68萬股;清倉了旗濱集團(601636,股吧)和博匯紙業,在二季度末社?;鸱謩e持有這兩只個股5335.40萬股和2053.34萬股;減持了涪陵電力123.69萬股,對中國巨石、炬華科技和三棵樹這三只個股的持股保持不變。

      萬華化學在今年上半年累計上漲62.51%,自三季度以來截至10月13日也有了44.69%的漲幅。記者觀察該股的季報發現,自2016年三季度社?;鹨涣惆私M合新進持有該股后,便一直增持該股,持股數量由去年三季度末的2249.94萬股增至今年三季度末的2659.88萬股,位居該股第二大流通股東。而在今年三季度期間,社?;鹚囊蝗M合也新進持有了該股819.97萬股,位居該股第十大流通股東。

      社?;鹪龀謨芍豢儍灩?/STRONG>

      在三季度期間獲社?;鸫蠓龀值娜f華化學和北建新材在三季度以來均有不錯的表現。值得一提的是,在今年上半年期間,萬華化學和北建新材這兩只個股的漲幅均超過了50%,是名副其實的兩只績優股。

      對于萬華化學,最近1個月有7家機構表示看好,分別給予“買入或增持”評級。其中,招商證券(600999,股吧)研究報告表示,公司提高10月份聚合MDI直銷掛牌價和純MDI掛牌價,盈利實質上將會提升,由于本次是直銷提價,上調盈利,2017年-2019年公司每股收益分別為3.88元、3.96元和4.29元,對應市盈率分別為10.5倍、10.3倍和9.5倍,萬華化學業績明確的成長性和估值僅10倍,完全符合當前主流的策略配置,維持公司“強烈推薦-A”的投資評級。

      而同樣在三季度期間受到社?;鸫蠓龀值谋毙陆ú耐瑯荧@得了機構的看好,天風證券研究報告中對該股給出了“買入”評級。天風證券分析師黃順卿分析認為,裝配式、“墻改”打開需求增長空間,供給端的邏輯有保障。預計2020年國內石膏板隔墻年產值至少266億元,吊頂400億元。在墻體改革和雄安新區建設新增需求等因素的推動下,上調2017年、2018年每股收益至1.11元、1.47元,對應市盈率分別為17倍、13倍,上調目標價至19.98元,維持“買入”評級。

      掘金點

      北新建材(000786)

      社保持股:6858.09萬股

      北新建材于10月14日披露了三季度報告,報告中顯示,三季度實現營業收入達到35.46億元,同比增長57.22%;三季度期間歸屬于上市公司股東的凈利潤達到8.82億元,同比增長173.31%。營業收入能夠實現大幅增長的主要原因,是公司主產品銷量增加及單價上升導致產品銷售收入有所增長。

      《投資快報》記者注意到,機構扎堆最多的是北新建材。除了中國建材作為該公司第一大流通股份,其他九大流通股份均為公募基金和社?;?,合計持有北新建材1.29億股。5只公募基金分別是華夏回報持股2042.16萬股、匯豐晉信大盤1481.86萬股、華夏回報二1074.46萬股、工銀瑞信互聯網加780萬股、興全新視野619.5萬股。4只社?;鸱謩e是社?;?01組合3670.44萬股、社?;?13組合1700.05萬股、社?;?18組合813.31萬股和社?;?18組合674.3萬股。

      中國巨石(600176)

      社保持股:6148.47萬股

      10月11日晚間,中國巨石披露三季報,稱今年1月份至9月份,公司實現營業收入64.39億元,同比增長16.67%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤15.52億元,同比增長35.88%。

      據中國巨石早些時候披露的三季度業績預告顯示,全球玻璃纖維行業穩中向好,公司產品銷量同比增長,產品價格平穩,綜合成本持續下降。公司堅持優化資源配置,完善國內外生產布局;堅持加大科技創新力度,提高生產效率;堅持深化結構調整,在調整生產結構、產品結構和客戶結構方面效果顯著。高端產品和高端市場的占比不斷提高,制造成本和各項費用持續下降為公司業績增長奠定了良好基礎。

      有分析師表示,受風電、熱塑及覆銅板行業需求的帶動,前三季度公司玻纖制品產銷良好,目前公司在產產能達到138萬噸,較去年同期增加15.5%左右。公司產品海外銷售勢頭良好,目前巨石埃及產能規模達到20萬噸(其中埃及三期4萬噸于9月15日點火),預計四季度產銷量將進一步提升,業績仍將保持高速增長。

      祁連山(600720)

      社保持股:2785.66萬股

      祁連山10月16日披露三季報,公司2017年1-9月營業收入4,627,991,110.17元,同比增長21.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤579,835,377.85元,同比增長184.52%;基本每股收益0.7469元。

      從前十大股東榜來看,全國社?;鹆愣M合與全國社?;鹚牧懔M合新晉前十大股東榜,分別以持股19,256,295股,占比2.48%與持股8,600,308,占比1.11%,列股東榜第六和第十名。

      前三季度,祁連山受益于水泥價格較2016年同期顯著提高及成本費用管控下毛利率提升,凈利潤端彈性顯現。前三季度業績已奠定公司全年高增長基礎。并且母公司中材股份正與中國建材股份推進整合事宜,集團內水泥資產整合也值得長期關注。但公司水泥產能集中區(甘肅)需求端低迷存在隱憂,產品提價更多依靠行業自律,因此光大證券(601788,股吧)維持公司2017-2019年EPS分別為0.78、0.83、0.89元的盈利預測,維持目標價11.7元,對應2017年15倍PE,因當前股價已接近目標價,調降為“增持”評級。

      牧原股份(002714)

      社保持股:1980.08萬股

      牧原股份發布的2017年三季報顯示,公司前三季度營業收入7,157,138,902.69元,同比增加83.51%,歸屬上市公司股東的凈利潤1,812,211,858.89元,同比增加2.85%。

      公司十大流通股東中,社保機構全國社?;鹨涣惆私M合為新進機構,此外,華澳國際信托有限公司-華澳-牧原股份第三期員工持股集合信托計劃、中國農業銀行股份有限公司-易方達消費行業股票型證券投資基金、高秀華為新進流通股東。

      此外,牧原股份10月17日發布業績預告,公司預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤23.50億至26.00億,同比變動1.21%至11.98%,養殖業行業平均凈利潤增長率為-57.04%。公司表示,上述業績區間的預計,是基于公司對2017年10-12月份平均每頭生豬可能的盈利水平區間的預計,以及依據生產、銷售計劃對2017年10-12月份度生豬出欄量區間的預計。生豬市場價格的大幅下降或上升,將會導致公司盈利水平的大幅下降或上升,對公司的經營業績產生重大影響。

      

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